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Zahlungen von Dividenden
- Ersteller Manba
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Roliboli
Forenmaskottchen
Wieder pünktlich gestern eingegangen AGNC Investment (Zahltag 12.07.21; Ex-Tag 29.06.21) so lob ich mir dass, gerade weil der Monat Juli eine Dividendendurststrecke ist...und pünktlich wieder AGNC Investment (Zahltag 09.06.21; Ex-Tag 27.05.21)
@Manba damit brauchste für AGNC in der Tabelle nichts anpassen.
Roliboli
Forenmaskottchen
mal was neues
super pünktlich am 20.07.21 eingegangen
Geely Automobile Holdings Ltd (Zahltag 20.07.21; Ex-Tag 28.05.21)
und am 21.07.21 eingegangen
Xtrackers USD Emerging Markets Bond ETF (Zahltag 20.07.21; Ex-Tag 07.07.21)
(dieser hatte eigentlich vor 2Monaten schon seine jährliche! Ausschüttung...diese 2. hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm
)Dort steht halt der 16.07.
Roliboli
Forenmaskottchen
du verweist auf die H-Shares und zum Ex-Tag aus 2020!!??
Hier ist die Eigenart zu beachten, dass es drei Aktiengattungen gibt, D-Shares (WKN A2JM2W), in Hongkong notierte H-Shares (WKN A2QHT7) und A-Shares in China. Die D-Shares repräsentieren nur rund 3 Prozent der insgesamt ausstehenden Aktien.
Leider kann ich dir nicht genau sagen wann für die D-Shares die Dividende kommt (Final-Day = 20.08.2021!!)
The Final Dividend will be distributed on or around Friday, 20 August 2021. The actual amount of Euros to be paid is calculated at the average benchmark exchange rate of RMB against Euro (i.e. EUR 1 = RMB 7.6954 ) published by the People's Bank of China for a week prior to the announcement of dividend and payment decision (i.e. 25 June 2021). Accordingly, the cash dividend per D Share is approx. EUR 0.0475609 (tax inclusive).
Gruß
Roliboli
Forenmaskottchen
vom 30.09.2020
vom 30.10.2020
vom 30.11.2020
mit jeweils 0,234USD pro Anteil
und heute wieder gutgeschrieben mit jeweils 2xBescheinigungen zu 0,192938 USD und 0,041062 USD je Anteil.
Hat jemand ähnliche Vorkommnisse?
Da das am Ende ein Nullsummenspiel war verstehe ich das Ganze nicht, auch eine unterschiedliche steuerliche Behandlung war nicht zu erkennen (letzte Woche wurde mir dazu jeweils die Kap erstattet und heute wieder einbehalten...).
Wenn ich jetzt die korrekte Dividende vom 30.09.2020 bekommen habe, verschlechtert sich jetzt der Wert bei Realty Income in deiner Tabelle Manba
.
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