Übertrag zu einem Depot, wo das Wertpapier schon enthalten ist - Einstandskurs?

[Münzenzähler]

Hallo,

hat jemand Erfahrung mit einem Depotübertrag (TR* zu ING* oder umgekehrt, schwanke da tlw. noch etwas) von Aktien/ETF, die bereits in beiden Depots vorhanden sind? Also zu den schon enthaltenen X Aktien der 0815AG bei TR/ING kommen Y Aktien von ING/TR dazu. Wie klappt das dann mit der Berechnung von Einstandskursen, und gibt es vielleicht irgendwo ein Tool, wo man sich das mal selbst schnell berechnen kann?

 

[Waldsterben]

Hallo @Münzenzähler mein Versuch läuft noch Übertrag von SC* zu TR* mit Wertpapieren die in TR auch vorhanden sind.
Ich hab mir alle Einstandskurse inkl. Gebühren mit geschrieben, damit ich mal nachrechnen kann was passiert. Angeblich hat SC es in "mehreren Wochen" geschafft die Papiere zu übertragen.

 

[Roliboli]

Hi @Münzenzähler,

die Übermittlung der Einstandswerte klappt ganz gut(da wichtig zur korrekten Steuerberechnung ans FA)

Bei der ING* kannst den (Teil-)übertrag komplett online durchführen, egal, ob zu oder von TR*, geht auch relativ schnell.
Wichtig, die Anzahl der Anteile werden nachts abgehend ausgebucht und am Folgetag eingehend beim anderen Depotanbieter.
Die Einstandswerte werden aber separat per Tax-Box-System übertragen, kommen daher immer später(kann auch mal Tage dauern)
Solange wird der Wert komplett aus der Performanceberechnung genommen( also mit 0% Rendite gewichtet)
Einzeleinstandswerte aus Teilkäufen siehst du bei TR leider nicht,
dort wird dann immer der BuyIn aus der gesamten Anzahl Anteile abzüglich gesamte Kaufkosten gebildet.
Zumindest funktioniert dies mittlerweile einwandfrei, war leider früher nicht der Fall.
Bei der ING kannst du zwar in die Bestandsdetails gehen, aber ich glaube hier werden die neuen Anteile gebündelt
und als Eingang Übertrag als ein Wert dargestellt.

Als Tool kommt neben Excel
noch PortfolioPerformance in Frage,
dort könntest du, wenn du beide Depots in einer Übersicht pflegst,
eine einfache Umbuchung der gewünschten Anteile durchführen und die Daten werden weiter korrekt berrechnet.