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Allokations-Informations-Unterschiede zwischen Trade Republic und extraETF

MinusEVTrader

War schon mal da
Hallo!
Um einen Eindruck von einem ETF zu bekommen, schaue ich mir gerne die Länderverteilung der Allokationen an. Da es diese Info bei den meisten ETFs in Trade Republic nicht gibt, schaue ich das immer auf extraetf.com nach.
Jetzt ist mir aber gerade aufgefallen, dass sich die angebliche Länderverteilung bei z.B. iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE00B5L8K969) stark unterscheidet. Wodurch komm das zustande? Welche ist die "richtige"?

Trade Republic:

Laender_allo_TR.png


ExtraETF:

Laender_allo_extraetf.png

Liebe Grüße!
 

mannikr

Kennt sich aus
Schon mal überlegt, das durch Kursschwankungen auch die Aufteilungen sich ändern können.
Vieleicht errechnet TR das minütlich / stündlich und ExtraETF nur täglich / wöchentlich oder umgekehrt.
Vom Prinzip her sind sie aber beide ähnlich.
Das was jetzt gleich ist, kann schon in ein paar Sekunden sich um 1 % unterscheiden.
 

Roliboli

Dauergast
Ich würde mich eher beim Emittenten orientieren, wenn ich die Zahlen von TR mit anderen Zahlen vergleiche.
Auf der Seite von iShares.com steht zudem auch das Datum der Datenerhebung und die passt eher zu TR:
zusätzlich kann man auch noch die Excel Datei laden und im Detail analysieren, wenn man mag ;)

1665330503069.png
 
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