Reklassifizierung Omega Healthcare Investors

[stevenhawk98]

Hallo liebe Community,

Am 20.06. wurden mir die 4 Dividenden des letzten Jahres von Omega Healthcare Investors storniert.
Am 22.06. habe ich dann wieder 3 Dividenden gut geschrieben bekommen.
Auf die 4. warte ich seitdem allerdings vergebens.
Ich hatte diesbezüglich auch den Support angeschrieben, der mir (wie immer bei der Trade Republic) nur eine Standard-Antwort gegeben hat und meinte dass es sich hierbei um eine Reklassifizierung handelt.
Auf meine Frage, wo denn nun meine 4. Dividende bleibt erhielt ich allerdings keine Antwort. So bleibt es mir momentan nur übrig noch weiter zu warten.

Geht es jemanden hier genauso? Ich bin etwas ratlos momentan.

 

[Insiderlein]

Hallo, bei mir ist momentan völlig undurchsichtig was hier passiert. Die Buchungen ergeben keinen Sinn. Mir wurden erst 2 Cent abgezogen und dann wieder 60€ gutgeschrieben. In dem Stil habe ich ca. 10 Buchungen. Momentan sieht es so aus als ob sich die Dividende verdoppelt hätte. Allerdings stimmen die Buchungen nicht mit dem Kontostand überein. Auch letztes Jahr wurden andere Beträge gebucht als letztlich in den Abrechnungen sichtbar war. Leider habe ich keine Ahnung wieviel nun wirklich storniert und wieder gutgeschrieben wurde. Letztes Jahr hat mir der Support Screenshots von Buchungen aus einem internen System geschickt die in der App nicht angezeigt wurden und behauptet der Kontostand sei ok. Mein Vertrauen ist ist nicht sehr hoch. Bei anderen REITs sieht die Reklassifizierung stimmig aus. Keine Ahnung wieso es bei omega healthcare immer diese Probleme gibt.

 

[Insiderlein]

Eben sind Buchungen 11 und 12 sichtbar geworden. Wieder Gutschriften über 50€

 

[Münzenzähler]

Ich blicke da auch nicht durch. Für zwei letztjährige Auszahlungstermine habe ich heute und ca. vor einer Woche zwar Gutschriften bekommen, irgendeine Storno habe ich bisher aber noch nicht gefunden

 

[kartoff3l]

Extrem undurchsichtig das ganze. Bei mir sind heute auch die zwei fehlenden Belege eingetroffen.
In ca. 2 Wochen dürfte ja der Kontoauszug für Q2 kommen, dann kann man hoffentlich besser nachvollziehen, was da genau passiert ist.

 

[Insiderlein]

Der Kontoauszug scheint mehr Sinn zu ergeben. Ich hoffe dieser entspricht den tatsächlichen Kontobewegungen.

 

[MF.LDividenden]

Moin, ich wühle dieses Thema noch einmal aus dem Archiv um mal einen kurzen Überblick zu der Reklassifizierung von Omega Health Care Dividenden aus dem Geschäftsjahr 2024 zu geben.

Die Informationen wie die Dividenden reklassifiziert worden sind findet man auf der Homepage von Omega Health Care
Omega Health Care Dividends im Bereich der Dividend taxation Reklassifizierung PDF.

Die Reklassifizierung der Dividenden sollte je gezahlter Dividende im Jahr 2024 4 Buchungen auslösen:

+ Stornierung der Dividendenzahlung $ 0.67
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Taxable Ordinary Income) $ 0.4654930 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Total Capital Gain Distribution ) $ 0.0265180 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer

Ohne Kapitalertragssteuer, Soli und Kirchensteuer entspricht die Reklassifizierung einen verminderten USQ Anteil von $ 0.026698 je Anteil

Ende offizieller Teil
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Start persönlicher Teil

Und jetzt wie TR das ganze bucht.

TR hat bisher, in meinem Fall, die Dividenden in zwei Trancen neu berechnet.

1. Trance im Zeitraum 28.02.25 - 25.03.25

Dividendenzahlung vom 15.02.24 mit ExTag 02.02.24
Buchung 28.02.25
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer
Buchung 25.03.25
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Taxable Ordinary Income + Total Capital Gain Distribution ) $ 0.492011 abzüglich 20,42 % US Quellensteuer sollten nur 15 % US Quellensteuer sein. USQ Steuerbetrag entspricht genau der am 15.02.24 berechneten USQ der gezahlten Dividende.

Stornierung der Dividende fehlt noch.

Dividendenzahlung vom 15.05.24 mit ExTag 29.04.24
Buchung 28.02.25
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Taxable Ordinary Income + Total Capital Gain Distribution ) $ 0.492011 abzüglich 20,42 % US Quellensteuer sollten nur 15 % US Quellensteuer sein. USQ Steuerbetrag entspricht genau der am 15.02.24 berechneten USQ der gezahlten Dividende. Per TR Chat am 07.03 gemeldet. Vorgang noch offen.
Buchung 28.02.25
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer
Buchung 24.03.25
+ Stornierung der Dividendenzahlung vom 15.05.24 mit Ex Tag 29.04.24 $ 0.67
Buchung 25.03.25
+ Stornierung der Gutschrift der Neuberechneten Dividende vom 28.02.25 (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer

2. Trance im Zeitraum 20.03.25 Fehlerfrei!!!!
Dividendenzahlung vom 15.08.24 mit ExTag 05.08.24
+ Stornierung der Dividendenzahlung $ 0.67
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Taxable Ordinary Income) $ 0.4654930 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Total Capital Gain Distribution ) $ 0.0265180 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer
Dividendenzahlung vom 15.11.24 mit ExTag 04.11.24
+ Stornierung der Dividendenzahlung vom 15.11.24 mit Ex Tag 04.11.24 $ 0.67
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Taxable Ordinary Income) $ 0.4654930 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Total Capital Gain Distribution ) $ 0.0265180 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer

Zur zeitiges Fazit:
Trance 2 lief aalglatt durch, so wie man sich das von seinem Broker erwartet.
Trance 1 ist aus meiner Sicht ein einziges Chaos.

 

[Gelöschtes Mitglied 1171]

Moin, ich wühle dieses Thema noch einmal aus dem Archiv um mal einen kurzen Überblick zu der Reklassifizierung von Omega Health Care Dividenden aus dem Geschäftsjahr 2024 zu geben.

Die Informationen wie die Dividenden reklassifiziert worden sind findet man auf der Homepage von Omega Health Care
Omega Health Care Dividends im Bereich der Dividend taxation Reklassifizierung PDF.

Die Reklassifizierung der Dividenden sollte je gezahlter Dividende im Jahr 2024 4 Buchungen auslösen:

+ Stornierung der Dividendenzahlung $ 0.67
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Taxable Ordinary Income) $ 0.4654930 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Total Capital Gain Distribution ) $ 0.0265180 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer

Ohne Kapitalertragssteuer, Soli und Kirchensteuer entspricht die Reklassifizierung einen verminderten USQ Anteil von $ 0.026698 je Anteil

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Und jetzt wie TR das ganze bucht.

TR hat bisher, in meinem Fall, die Dividenden in zwei Trancen neu berechnet.

1. Trance im Zeitraum 28.02.25 - 25.03.25

Dividendenzahlung vom 15.02.24 mit ExTag 02.02.24
Buchung 28.02.25
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer
Buchung 25.03.25
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Taxable Ordinary Income + Total Capital Gain Distribution ) $ 0.492011 abzüglich 20,42 % US Quellensteuer sollten nur 15 % US Quellensteuer sein. USQ Steuerbetrag entspricht genau der am 15.02.24 berechneten USQ der gezahlten Dividende.

Stornierung der Dividende fehlt noch.

Dividendenzahlung vom 15.05.24 mit ExTag 29.04.24
Buchung 28.02.25
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Taxable Ordinary Income + Total Capital Gain Distribution ) $ 0.492011 abzüglich 20,42 % US Quellensteuer sollten nur 15 % US Quellensteuer sein. USQ Steuerbetrag entspricht genau der am 15.02.24 berechneten USQ der gezahlten Dividende. Per TR Chat am 07.03 gemeldet. Vorgang noch offen.
Buchung 28.02.25
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer
Buchung 24.03.25
+ Stornierung der Dividendenzahlung vom 15.05.24 mit Ex Tag 29.04.24 $ 0.67
Buchung 25.03.25
+ Stornierung der Gutschrift der Neuberechneten Dividende vom 28.02.25 (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer

2. Trance im Zeitraum 20.03.25 Fehlerfrei!!!!
Dividendenzahlung vom 15.08.24 mit ExTag 05.08.24
+ Stornierung der Dividendenzahlung $ 0.67
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Taxable Ordinary Income) $ 0.4654930 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Total Capital Gain Distribution ) $ 0.0265180 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer
Dividendenzahlung vom 15.11.24 mit ExTag 04.11.24
+ Stornierung der Dividendenzahlung vom 15.11.24 mit Ex Tag 04.11.24 $ 0.67
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Taxable Ordinary Income) $ 0.4654930 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Total Capital Gain Distribution ) $ 0.0265180 abzüglich 15 % US Quellensteuer
+ Gutschrift der Neuberechneten Dividende (Return of Capital ) $ 0.1779890 ohne 15 % US Quellensteuer

Zur zeitiges Fazit:
Trance 2 lief aalglatt durch, so wie man sich das von seinem Broker erwartet.
Trance 1 ist aus meiner Sicht ein einziges Chaos.

Hallo Guten Tag,

vielen Dank für deine ausführliche Darstellung, und genau deshalb halte ich solche steuerlich anspruchsvollen Wertpapiere wie Crown Castle, Omega Health, W.P. Carey usw. usw. bewußt nicht bei Trade Republic, besonders seit diesem Jahr haben die immer so technische Probleme im Hintergrund und selbst die BaFin weiss das wohl durch zahlreiche Beschwerden. Dazu kommt Steuernachbuchungen oder -optimiereungen die nicht nachvollziehbar sind. Bei Vollsortimentern bekommt ja je Steueroptmierung ein ordentliches PDF wo seitenweise das alles steuerlich dargestellt ist. Reklassifizierung haben die bei TR wohl inzwischen verlernt, wundern würde mich das nicht. Man wird selber mitdokumentieren dürfen je Reklassifizierung um mögliche Fehler zu bemerken.

Dennoch am Ende muss das alles steuerlich passen sonst dürfte es Trade Republic wohl nicht mehr geben, nur der Weg und damit die Nachvollziebarkeit are strange

Viel Erfolg.