Geld aus meiner Anleihe verschwunden

[J1887]

Sehr geehrte mitglieder des forums

Ich habe vor einiger zeit 1500€ in die anleihe der air baltic corporation investiert.
am Donnerstag den 14.11.24
Sollte mein erster 46€ coupon ausgezahlt werden,
jedoch als ich heute morgen aufgewacht bin zeigt mir die anleihe 41,80€ minus an. aus dem nichts, ohne irgendein hinweis darauf wie das passiert sein kann,
im markt und gesamtwert meiner anleihe wurden diese 41,80€ auch abgezogen,
wenn ich in mein tägliches depotchart gucke zeigt er seit 4 uhr morgens auch immer an dass das geld vor 10 minuten verloren wurde also heute morgen um 4 war es im chart um 3:50 noch da und jetzt um 16:35 war das geld angeblich bis 16:20 noch in meinem Depot*.
dies wird warscheinlich ein anzeigefehler sein.
da ich bisher aber keinerlei rückmeldung vom support bekommen habe macht mir das große sorgen das mein geld durch den technischen fehler verloren ist.

Würde mich sehr über hilfe freuen

 

[EpicShares]

Wenn der Termin für den Kupon am 14.11. ist, dann bekommst du das Geld auch erst am 14.11. (vielleicht sogar erst ein paar Tage später). Der Betrag ist aber offensichtlich jetzt schon vom Kurs abgezogen. Keine Ahnung ob es bei Anleihen auch ein Ex-Datum gibt oder ob es damit zusammenhängt dass ein Käufer evtl. erst nach T+2 Anspruch auf den Kupon hätte? Das Geld ist jedenfalls nicht einfach verschwunden und sollte in den nächsten Tagen an dich ausbezahlt werden.

Ich weiß nicht welche Anleihe du da genau hast. Ich habe eine mit Fälligkeit August 2029 gefunden. Kurs steht aktuell bei 113% und der Kupon liegt bei 14,5%. Und als Rendite wird über 11% p.a. ausgewiesen. Kann man machen, hört sich gut an. Aber mir wäre das definitiv zu heiß wenn Air Baltic 14,5% Zinsen bezahlen muss um Geld geliehen zu bekommen.

 

[J1887]

Moin vielen dank für deine Antwort,
Das ist genau die anleihe um die es sich handelt, wahrscheinlich hast du recht und es wurde einfach früher vom betrag abgezogen als es ausgezahlt. wurde hat mich heute echt verwirrt aufjedenfall
Ich wünsche noch einen schönen abend und danke für die hilfe

 

[Liptonnicetea]

Hat es sich mittlerweile geklärt?

 

[Herr Kitai]

Ich habe mich auch gerade gewundert bei einer anderen Anleihe. Heute ist zwei Tage vor Zinstermin…

Off topic: Die Baltic Air plant nächstes Jahr einen Börsengang und wird mit dem Geld aus Aktienverkäufen versuchen, die teure Anleihe, die Du gezeichnet hast, abzulösen. Die Air Baltic hat eine Call Option in der Anleihe und wird sie dann zum Ausgabepreis zurückkaufen können. Das solltest Du bedenken.

Siehe auch: https://www.airliners.de/interview-air-baltic-flotte-verdoppeln/74781

 

[Herr Kitai]

Bei mir bleibt das Geld aus den angesammelten Erträgen verschwunden. Die Berechnung der Rendite, also aktueller Marktwert + angesammelte Coupon-Zahlungen, scheint hingegen zu stimmen. Gibt's hier jemanden, der schon mehr Erfahrungen mit Trade Republic* und Anleihen gesammelt hat?

 

[Herr Kitai]

Heute ist der Coupon auf dem Verrechnungskonto erschienen und die Anzeige der „angesammelten Erträge“ stimmt auch wieder. Thema erledigt